Administrarea fluxului de numerar

Monitorizarea situaţiei financiare a unei companii se realizează cel mai bine prin intermediul unei administrări eficiente a fluxului de numerar.

În cadrul acestui serviciu vă oferim

• Examinarea proceselor aplicate
• Evaluarea eficienţei lor
• Pregătire a rapoartelor de urmărire a intrărilor şi ieşirilor de numerar din companie.

În cazul multora dintre CLIENŢII nostri, fluxul de numerar nu putea fi urmărit in mod corespunzător din cauza lipsei de timp si de specialişti in domeniul financiar, aşa că aceştia au apelat la serviciile noastre.

În cadrul procesului, le-am setat modalităţile optime de administrare a fluxului de numerar, care au inclus şi scheme ale fluxului de numerar, o procesare directă a rapoartelor periodice şi pregătirea unui plan de control al fluxului de numerar pentru o perioadă prestabilită.

În cazul în care compania noastră procesează contabilitatea clientului, cunoastem deja creanţele si datoriile lunare şi în acelaşi timp datele lor limită. Pe baza acestor informaţii putem să realizăm un plan de control al fluxului de numerar şi să analizăm performanţa planului respectiv.